利安隆_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 835,561,822.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,214,591.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,211,015.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 866,987,429.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 709,796,828.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 149,739,365.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 67,671,397.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,745,946.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 974,953,537.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -107,966,108.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 63,380.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 768,230.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,831,610.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 85,080,560.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 135,080,560.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -94,248,950.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,270,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 400,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,513,159.71 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 433,783,159.71 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 141,749,211.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,218,414.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,800,604.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 158,768,230.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 275,014,929.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,954,539.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 68,845,330.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 672,110,987.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 740,956,318.71 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 利安隆_2023年一季报资产负债表 | 利安隆_2023年一季报利润表 |