利安隆_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,681,608,108.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 196,501,625.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 345,422,594.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,223,532,328.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,619,477,682.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 391,449,878.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 224,615,787.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 474,141,173.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,709,684,520.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 513,847,807.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 37,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,215,102.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,252,602.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 292,826,429.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 170,173,887.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 503,000,317.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -500,747,715.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 423,899,967.12 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,493,157,249.18 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 88,165,804.93 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,005,223,021.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,381,304,773.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 122,085,104.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 243,342,586.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,746,732,465.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 258,490,555.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,220,654.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 269,369,994.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 402,740,993.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 672,110,987.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 525,843,034.97 | |
| 资产减值准备(元) | 35,870,914.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 198,390,635.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 198,390,635.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,997,218.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,654,550.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,057,021.39 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,533,560.61 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,323.35 | |
| 财务费用(元) | 47,164,471.67 | |
| 投资损失(元) | -37,500.00 | |
| 递延所得税(元) | -12,665,673.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -30,684,767.48 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 18,019,093.95 | |
| 存货的减少(元) | -379,361,599.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -213,432,659.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 269,285,825.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 672,110,987.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 402,740,993.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 269,369,994.06 | |
| 公告日期 | 2023-04-07 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 利安隆_2022年年报资产负债表 | 利安隆_2022年年报利润表 |