利安隆_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,567,815,116.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 125,098,471.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 297,387,287.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,990,300,875.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,218,157,090.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 199,991,706.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 102,673,610.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 336,287,559.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,857,109,968.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 133,190,907.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 37,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 181,920.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 9,977,546.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,196,966.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 163,395,311.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,184,713.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 263,580,024.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -253,383,057.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 416,999,967.12 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 687,060,481.45 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,042,295.63 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,145,102,744.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 636,735,564.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 90,679,498.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 84,722,069.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 812,137,132.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 332,965,611.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,758,648.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 209,014,811.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 402,740,993.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 611,755,805.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 274,885,520.85 | |
| 资产减值准备(元) | 8,577,648.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 74,082,205.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 74,082,205.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,708,565.05 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 677,810.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,207,190.30 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,363,294.31 | |
| 财务费用(元) | 30,601,763.12 | |
| 投资损失(元) | -37,500.00 | |
| 递延所得税(元) | -10,206,367.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,657,366.79 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,549,000.31 | |
| 存货的减少(元) | -183,386,421.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -166,830,453.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 95,908,193.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 611,755,805.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 402,740,993.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 209,014,811.50 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 利安隆_2022年中报资产负债表 | 利安隆_2022年中报利润表 |