欧普康视_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,514,272,782.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,441,416.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,522,714,199.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 337,733,242.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 275,773,411.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 168,555,411.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 150,406,641.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 932,468,708.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 590,245,491.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,349,030,782.03 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 68,246,288.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,370,436.07 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 40,443,115.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,459,090,622.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 158,187,372.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,667,190,356.52 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 66,663,386.46 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,808,163.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,899,849,279.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -440,758,657.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 14,979,512.46 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 14,979,512.46 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 11,023,660.17 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 82,510,584.81 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 108,513,757.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 252,872,538.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 53,966,447.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 129,984,455.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 391,056,994.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -282,543,236.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -133,056,403.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,056,829,196.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 923,772,793.63 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 欧普康视_2024年三季报资产负债表 | 欧普康视_2024年三季报利润表 |