欧普康视_2023年三季报现金流量表
2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,434,930,450.57 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,823,049.09 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,464,753,499.66 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 345,595,222.99 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 217,863,775.54 | |
支付的各项税费(元) | 159,108,274.70 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 123,611,410.89 | |
经营活动现金流出小计(元) | 846,178,684.12 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 618,574,815.54 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 2,831,341,085.26 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 80,711,088.53 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,297,946.41 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 980,180.94 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 18,909,280.47 | |
投资活动现金流入小计(元) | 2,934,239,581.61 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 151,149,612.09 | |
投资支付的现金(元) | 2,499,418,626.91 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 63,343,964.43 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,254,923.02 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,716,167,126.45 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 218,072,455.16 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 63,137,109.64 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 23,346,680.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 8,200,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,095,420.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 73,432,529.64 | |
偿还债务支付的现金(元) | 5,800,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 184,317,601.83 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 58,810,776.23 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 398,078,672.38 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 588,196,274.21 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -514,763,744.57 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 321,883,526.13 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 952,003,391.42 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,273,886,917.55 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-24 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 欧普康视_2023年三季报资产负债表 | 欧普康视_2023年三季报利润表 |