朗进科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 328,736,805.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,853,858.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,190,158.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 350,780,822.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 285,618,752.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 116,441,345.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,046,932.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 92,442,316.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 519,549,348.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -168,768,525.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,187,528.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,187,528.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,187,528.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 132,588.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 331,585,985.26 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 96,721,083.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 428,439,656.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 277,473,181.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,124,735.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,586,071.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 311,183,988.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 117,255,667.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 493,215.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -62,207,170.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 77,485,435.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,278,265.32 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 朗进科技_2024年三季报资产负债表 | 朗进科技_2024年三季报利润表 |