朗进科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 253,742,786.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,769,044.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,374,436.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 271,886,267.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 134,427,694.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 81,314,933.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,929,233.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,989,808.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 299,661,669.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -27,775,402.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,047,783.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 320,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,377,783.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,377,783.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 132,588.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 203,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 96,721,083.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 299,853,671.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 179,453,181.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,994,472.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,426,368.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 191,874,023.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 107,979,647.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 375,567.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 75,202,028.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 77,485,435.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 152,687,464.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -20,943,728.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,134,912.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,134,912.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 760,795.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,471,092.32 | |
| 财务费用(元) | 7,021,018.72 | |
| 递延所得税(元) | -9,130,882.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,034,677.50 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -96,204.96 | |
| 存货的减少(元) | -51,129,888.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,623,743.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,854,558.08 | |
| 其他(元) | 479,176.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 152,687,464.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 77,485,435.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 75,202,028.91 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 朗进科技_2024年中报资产负债表 | 朗进科技_2024年中报利润表 |