朗进科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 72,475,284.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,465,896.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,506,010.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 75,447,190.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 60,950,493.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,477,850.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,179,890.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,354,433.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 155,962,666.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -80,515,476.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,602,139.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,602,139.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,602,139.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 132,588.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 210,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,978,920.04 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 221,111,508.04 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 119,943,181.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,912,811.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,850,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 130,705,993.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 90,405,514.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 58,663.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,346,563.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 77,485,435.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 84,831,998.82 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 朗进科技_2024年一季报资产负债表 | 朗进科技_2024年一季报利润表 |