朗进科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 376,351,707.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,587,555.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,912,559.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 407,851,822.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 243,736,712.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 135,528,083.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,665,985.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 81,407,761.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 484,338,542.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -76,486,720.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,350.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,350.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,595,318.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,595,318.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,593,968.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 14,470,380.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 372,344,267.11 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 386,814,647.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 360,090,993.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,453,281.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 239,407.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 372,783,683.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,030,963.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -144,100.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -82,193,825.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 159,679,261.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 77,485,435.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,309,445.02 | |
| 资产减值准备(元) | 36,585,941.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,610,406.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,610,406.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,521,156.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,165,791.07 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,969.64 | |
| 公允价值变动损失(元) | 12,191.38 | |
| 财务费用(元) | 11,724,194.24 | |
| 递延所得税(元) | -15,559,716.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -21,849,415.33 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 6,289,698.40 | |
| 存货的减少(元) | -36,520,115.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -157,146,518.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 43,343,568.14 | |
| 其他(元) | 8,827,420.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 77,485,435.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 159,679,261.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -82,193,825.51 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 朗进科技_2023年年报资产负债表 | 朗进科技_2023年年报利润表 |