朗进科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 329,595,696.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,588,757.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,724,698.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 339,909,151.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 144,940,354.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 97,196,098.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,415,414.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 82,707,693.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 342,259,561.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,350,409.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,350.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,350.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,028,245.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,028,245.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,026,895.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 14,470,380.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 256,060,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 270,530,380.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 292,286,297.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,968,329.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,606,680.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 308,861,306.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -38,330,926.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -96,599.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -56,804,831.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 159,679,261.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 102,874,429.47 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 朗进科技_2023年三季报资产负债表 | 朗进科技_2023年三季报利润表 |