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朗进科技_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 140,441,135.37       
 收到的税费返还(元) 6,744,005.93       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 2,523,308.88       
 经营活动现金流入小计(元) 149,708,450.18       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 100,193,835.19       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 67,395,514.26       
 支付的各项税费(元) 7,216,275.35       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 55,771,763.07       
 经营活动现金流出小计(元) 230,577,387.87       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -80,868,937.69       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 1,350.00       
 投资活动现金流入小计(元) 1,350.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 14,804,385.89       
 投资活动现金流出小计(元) 14,804,385.89       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -14,803,035.89       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 11,435,715.00       
 取得借款收到的现金(元) 198,060,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 209,495,715.00       
 偿还债务支付的现金(元) 225,569,737.56       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 5,888,541.82       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 4,606,680.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 236,064,959.38       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -26,569,244.38       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -56,339.49       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -122,297,557.45       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 159,679,261.21       
 期末现金及现金等价物余额(元) 37,381,703.76       
补充资料:       
 净利润(元) 2,466,106.08       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 11,370,952.41       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 11,370,952.41       
 无形资产摊销(元) 770,245.76       
 长期待摊费用摊销(元) 2,745,693.39       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 8,969.64       
 财务费用(元) 6,677,726.55       
 递延所得税(元) -4,876,852.82       
  其中:递延所得税资产减少(元) -4,876,852.82       
 存货的减少(元) -22,513,439.66       
 经营性应收项目的减少(元) -89,324,793.91       
 经营性应付项目的增加(元) -12,435,222.12       
 其他(元) 1,554,569.60       
 现金的期末余额(元) 37,381,703.76       
 减:现金的期初余额(元) 159,679,261.21       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -122,297,557.45       
公告日期 2023-08-19       
审计意见(境内)       
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