朗进科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 140,441,135.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,744,005.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,523,308.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 149,708,450.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 100,193,835.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 67,395,514.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,216,275.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,771,763.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 230,577,387.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -80,868,937.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,350.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,350.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,804,385.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,804,385.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,803,035.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,435,715.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 198,060,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 209,495,715.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 225,569,737.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,888,541.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,606,680.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 236,064,959.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -26,569,244.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -56,339.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -122,297,557.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 159,679,261.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 37,381,703.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,466,106.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,370,952.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,370,952.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 770,245.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,745,693.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 8,969.64 | |
| 财务费用(元) | 6,677,726.55 | |
| 递延所得税(元) | -4,876,852.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,876,852.82 | |
| 存货的减少(元) | -22,513,439.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -89,324,793.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,435,222.12 | |
| 其他(元) | 1,554,569.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 37,381,703.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 159,679,261.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -122,297,557.45 | |
| 公告日期 | 2023-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 朗进科技_2023年中报资产负债表 | 朗进科技_2023年中报利润表 |