朗进科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 59,870,287.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,471,859.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 803,632.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 62,145,780.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 56,473,574.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,730,462.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,196,703.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,956,466.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 136,357,206.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -74,211,426.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,777,533.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,777,533.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,777,533.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,435,715.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 82,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 93,435,715.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 97,645,124.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,082,935.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,606,680.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 104,334,739.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,899,024.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -138,024.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -100,026,009.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 159,679,261.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 59,653,251.34 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 朗进科技_2023年一季报资产负债表 | 朗进科技_2023年一季报利润表 |