朗进科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 258,907,662.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,396,353.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,158,368.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 305,462,385.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 356,702,178.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 115,362,002.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 53,914,566.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 78,630,217.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 604,608,963.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -299,146,578.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,899,383.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 38,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 141,937,383.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 62,893,886.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 42,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 104,893,886.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 37,043,497.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,126,964.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,126,964.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 401,460,680.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 402,587,644.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 191,257,450.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,622,654.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 114,300.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 200,994,404.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 201,593,239.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 255,043.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -60,254,798.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 219,934,059.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 159,679,261.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -57,840,447.96 | |
| 资产减值准备(元) | 5,631,194.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,622,114.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,622,114.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,418,141.23 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,761,705.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -23,756.56 | |
| 固定资产报废损失(元) | 15,229.52 | |
| 公允价值变动损失(元) | 25,996.77 | |
| 财务费用(元) | 12,292,659.00 | |
| 投资损失(元) | -1,303,493.16 | |
| 递延所得税(元) | -16,880,215.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -19,988,059.35 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,107,843.60 | |
| 存货的减少(元) | -41,579,056.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -556,871,176.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 269,446,980.58 | |
| 其他(元) | 66,453,044.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 159,679,261.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 219,934,059.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -60,254,798.42 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 朗进科技_2022年年报资产负债表 | 朗进科技_2022年年报利润表 |