朗进科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 184,791,505.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,987,698.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,126,280.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 225,905,484.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 275,317,466.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 80,417,403.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,936,164.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 67,549,009.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 463,220,043.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,735,547.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 38,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 101,773,547.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 57,319,452.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 22,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 79,319,452.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 22,454,095.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | -114,300.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 273,275,658.32 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 273,161,358.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 187,340,782.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,854,771.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 192,195,554.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 80,965,803.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 543,267.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -133,351,393.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 219,934,059.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 86,582,666.43 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 朗进科技_2022年三季报资产负债表 | 朗进科技_2022年三季报利润表 |