朗进科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 129,607,107.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,656,097.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,215,736.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 156,478,941.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 200,118,636.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,287,911.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,519,276.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,773,991.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 327,699,815.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 8,825,734.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -171,220,874.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,735,547.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 38,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 101,773,547.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,642,316.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 42,642,316.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 59,131,231.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | -114,300.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 211,795,658.32 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 211,681,358.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 124,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,088,953.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 127,088,953.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 84,592,404.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -43,379.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -27,540,617.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 219,934,059.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 192,393,442.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -23,080,213.82 | |
| 资产减值准备(元) | 2,797,437.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,460,461.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,460,461.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 648,650.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,975,771.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -23,756.56 | |
| 财务费用(元) | 1,353,405.70 | |
| 递延所得税(元) | -3,777,845.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,779,460.78 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,615.02 | |
| 存货的减少(元) | -62,983,945.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -163,173,246.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 36,121,871.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 192,393,442.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 219,934,059.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -27,540,617.17 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 朗进科技_2022年中报资产负债表 | 朗进科技_2022年中报利润表 |