新雷能_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 802,406,158.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,693,256.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 50,006,384.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 859,105,799.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 315,799,576.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 412,346,043.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,740,701.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 94,384,612.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 852,270,933.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,834,865.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 425,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,188,974.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 430,188,974.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 213,082,729.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 443,863,534.24 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | -1,158,888.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 655,787,374.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -225,598,400.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,484,900.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 7,484,900.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 688,862,938.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 696,347,838.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 555,489,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 74,354,349.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 123,307,838.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 753,152,088.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -56,804,249.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -8,692.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -275,576,476.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 803,454,633.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 527,878,156.98 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新雷能_2024年三季报资产负债表 | 新雷能_2024年三季报利润表 |