新雷能_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 289,673,642.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,288,855.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,163,807.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 308,126,304.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 106,763,410.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 128,288,817.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,768,045.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,652,729.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 295,473,003.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,653,301.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 265,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,154,563.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 268,154,563.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 80,110,595.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 168,330,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 248,440,595.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 19,713,968.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 247,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 247,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 231,249,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,774,885.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,584,403.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 269,609,188.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,609,188.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 41.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,758,122.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 823,625,233.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 833,383,355.58 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新雷能_2024年一季报资产负债表 | 新雷能_2024年一季报利润表 |