新雷能_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,375,382,350.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 31,288,147.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,416,936.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,453,087,435.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 686,443,907.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 515,885,063.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 64,272,390.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 148,888,829.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,415,490,190.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 37,597,244.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,667,290,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,278,768.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 249,798.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,680,818,566.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 283,080,718.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,373,868,911.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,656,949,629.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 23,868,937.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 20,906,106.44 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 736,449,900.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 80,561,127.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 837,917,134.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 553,626,974.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 74,549,611.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,215,933.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 102,911,152.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 731,087,738.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 106,829,395.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,140,975.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 171,436,552.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 632,018,080.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 803,454,633.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 104,190,797.47 | |
| 资产减值准备(元) | 67,428,772.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 50,081,426.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 47,840,522.93 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 2,240,903.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,412,096.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 17,804,735.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -368,524.82 | |
| 固定资产报废损失(元) | 199,029.17 | |
| 公允价值变动损失(元) | -5,336,768.64 | |
| 财务费用(元) | 30,704,493.43 | |
| 投资损失(元) | -11,555,500.40 | |
| 递延所得税(元) | -2,829,136.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,830,498.54 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,362.52 | |
| 存货的减少(元) | -53,267,363.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -147,579,435.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -30,926,729.93 | |
| 其他(元) | -21,111,311.31 | |
| 融资租入固定资产(元) | 4,513,032.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 803,454,633.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 632,018,080.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 171,436,552.87 | |
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 新雷能_2023年年报资产负债表 | 新雷能_2023年年报利润表 |