新雷能_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 829,129,751.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,964,318.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,054,981.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 869,149,051.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 459,144,013.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 381,784,810.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 56,902,971.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 142,047,094.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,039,878,890.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -170,729,838.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,612,290,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,612,405.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 183,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,624,085,705.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 197,428,001.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,463,710,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,661,138,001.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -37,052,295.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,245,590.80 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 601,449,900.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,942,336.13 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 658,637,826.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 456,406,974.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 68,392,203.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,712,129.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 575,511,308.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 83,126,518.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 462.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -124,655,153.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 632,018,080.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 507,362,927.18 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新雷能_2023年三季报资产负债表 | 新雷能_2023年三季报利润表 |