新雷能_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 561,133,360.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,452,748.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,523,496.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 596,109,605.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 354,592,436.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 263,055,435.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 59,868,442.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 98,641,148.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 776,157,462.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -180,047,856.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,114,880,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,513,101.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 182,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,122,575,901.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 113,011,992.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,053,710,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,166,721,992.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -44,146,091.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 357,279,900.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,281,208.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 359,561,108.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 273,105,229.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 62,999,487.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,773,208.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 369,877,925.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,316,816.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,659.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -234,508,105.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 632,018,080.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 397,509,975.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 188,232,202.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,440,728.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,440,728.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,326,677.41 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 343,923.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -73,951.41 | |
| 固定资产报废损失(元) | 127,810.14 | |
| 财务费用(元) | 13,624,256.19 | |
| 投资损失(元) | -5,631,258.19 | |
| 递延所得税(元) | 14,274,620.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 13,264,694.65 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,009,925.93 | |
| 存货的减少(元) | -19,090,358.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -375,366,164.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -45,736,884.74 | |
| 其他(元) | -10,994,952.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 397,509,975.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 632,018,080.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -234,508,105.21 | |
| 公告日期 | 2023-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新雷能_2023年中报资产负债表 | 新雷能_2023年中报利润表 |