新雷能_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 237,933,031.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,322,819.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,637,563.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 257,893,414.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 188,060,289.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 122,356,695.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,854,783.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,101,763.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 361,373,532.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -103,480,118.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 683,580,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,640,898.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 27,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 688,248,698.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,651,861.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 691,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 732,951,861.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -44,703,162.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 142,399,900.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 142,399,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 126,830,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,745,375.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,994,798.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 148,570,173.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,170,273.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -81.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -154,353,636.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 632,018,080.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 477,664,444.34 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新雷能_2023年一季报资产负债表 | 新雷能_2023年一季报利润表 |