新雷能_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,145,784,126.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 50,082,782.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,279,326.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,209,146,235.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 849,831,339.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 430,525,141.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 94,667,740.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 137,369,650.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,512,393,871.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -303,247,635.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 158,794.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 465,058.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 24,623,852.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 243,187,976.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 750,080,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 993,267,976.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -968,644,123.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,565,907,795.63 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 563,217,712.31 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 184,095,432.31 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,313,220,940.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 546,525,923.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 54,631,223.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,889,718.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 643,046,865.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,670,174,074.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 314.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 398,282,629.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 233,735,451.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 632,018,080.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 290,967,112.51 | |
| 资产减值准备(元) | 40,473,264.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 34,182,831.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 32,445,388.91 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 1,737,442.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,087,509.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,528,078.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -319,827.45 | |
| 固定资产报废损失(元) | 491,871.59 | |
| 公允价值变动损失(元) | -882,918.52 | |
| 财务费用(元) | 34,470,110.64 | |
| 投资损失(元) | -7,532,959.23 | |
| 递延所得税(元) | -4,042,925.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,634,672.32 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,591,747.10 | |
| 存货的减少(元) | -240,652,599.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -481,476,478.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -43,484,524.55 | |
| 其他(元) | 19,244,393.45 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 57,123,099.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 632,018,080.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 233,735,451.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 398,282,629.47 | |
| 公告日期 | 2023-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 新雷能_2022年年报资产负债表 | 新雷能_2022年年报利润表 |