新雷能_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 850,248,651.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,232,547.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,104,729.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 895,585,927.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 636,586,268.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 323,134,408.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 74,703,779.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 116,718,962.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,151,143,419.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 470,293.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 470,293.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 151,283,520.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 151,283,520.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -150,813,227.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,402,600.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 470,017,712.31 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 173,900,619.05 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 649,320,931.36 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 298,015,923.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 49,380,748.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,987,528.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 373,384,199.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 275,936,731.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 174.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -130,433,812.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 233,735,451.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 103,301,638.63 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新雷能_2022年三季报资产负债表 | 新雷能_2022年三季报利润表 |