新雷能_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 675,374,617.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,071,453.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,679,277.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 704,125,347.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 452,898,519.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 217,042,134.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,218,862.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 60,372,869.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 776,532,385.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -72,407,037.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 463,235.37 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 463,235.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 121,396,109.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 121,396,109.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -120,932,873.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 240,645,966.50 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 120,657,938.42 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 361,303,904.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 134,705,696.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,886,940.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,430,177.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 185,022,815.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 176,281,089.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 81.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,058,740.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 233,735,451.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 216,676,710.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 187,690,482.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,527,566.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,527,566.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,188,650.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,439,239.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -240,274.80 | |
| 固定资产报废损失(元) | 337,617.26 | |
| 公允价值变动损失(元) | -41,617.00 | |
| 财务费用(元) | 14,826,145.42 | |
| 投资损失(元) | 1,526,724.34 | |
| 递延所得税(元) | 1,978,827.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,101,331.23 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -122,503.41 | |
| 存货的减少(元) | -143,340,199.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -192,374,833.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 16,895,307.36 | |
| 其他(元) | -1,875,693.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 216,676,710.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 233,735,451.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -17,058,740.94 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 新雷能_2022年中报资产负债表 | 新雷能_2022年中报利润表 |