华凯易佰_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,991,110,071.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 37,191,921.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 78,683,621.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,106,985,614.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,324,312,928.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 474,676,057.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 62,096,266.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,662,718,439.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,523,803,692.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -416,818,077.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 571,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,106,913.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,156,475.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 592,263,389.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 113,731,397.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 571,082,771.19 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 565,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 17,803,845.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,267,618,014.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -675,354,624.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 14,607,843.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 400,095,444.87 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 163,642,977.07 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 578,346,264.94 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,592,368.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 122,997,126.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,902,627.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 162,492,121.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 415,854,143.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,173,545.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -670,145,014.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 952,438,390.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 282,293,376.15 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华凯易佰_2024年三季报资产负债表 | 华凯易佰_2024年三季报利润表 |