华凯易佰_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,510,122,509.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,946,500.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,531,315.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,559,600,325.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,514,173,945.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 306,769,147.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,392,583.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 820,934,080.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,687,269,756.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -127,669,430.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 560,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 923,775.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,760,542.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 577,684,317.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,338,144.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 560,082,771.19 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 17,803,845.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 594,224,760.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,540,443.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,607,843.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 9,607,843.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 226,095,444.87 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 164,210,049.82 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 399,913,337.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 107,617,064.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,471,874.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 139,088,939.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 260,824,398.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,551,459.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 129,165,983.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 497,845,344.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 627,011,328.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 132,636,919.70 | |
| 资产减值准备(元) | 33,125,844.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,808,604.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,808,604.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,574,177.15 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,690,033.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,551.78 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,976.94 | |
| 公允价值变动损失(元) | -218,058.19 | |
| 财务费用(元) | -5,785,550.82 | |
| 投资损失(元) | -100,554.46 | |
| 递延所得税(元) | 3,743,259.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,453,107.13 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,709,847.80 | |
| 存货的减少(元) | -246,058,553.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -29,683,157.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -88,676,633.20 | |
| 其他(元) | 36,278,813.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 627,011,328.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 497,845,344.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 129,165,983.35 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华凯易佰_2024年中报资产负债表 | 华凯易佰_2024年中报利润表 |