华凯易佰_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,545,409,568.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,070,401.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,891,367.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,603,371,337.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,325,086,818.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 397,821,364.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 78,004,511.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,436,448,743.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,237,361,437.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 366,009,900.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,295,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,536,521.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,309,149.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,305,845,670.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,339,092.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,317,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,441,839,092.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -135,993,421.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 230,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,791,691.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 239,791,691.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 101,520,334.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,431,718.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 729,330,762.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 836,282,815.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -596,491,123.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 26,233,762.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -340,240,882.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 838,086,227.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 497,845,344.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 348,570,601.33 | |
| 资产减值准备(元) | 33,655,915.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,213,656.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,213,656.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,378,902.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,152,943.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,944,108.11 | |
| 固定资产报废损失(元) | 243,009.73 | |
| 公允价值变动损失(元) | -331,347.85 | |
| 财务费用(元) | -11,455,218.36 | |
| 投资损失(元) | -7,861,663.80 | |
| 递延所得税(元) | -20,676,901.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -22,726,820.37 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,049,918.73 | |
| 存货的减少(元) | -262,046,179.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -49,990,555.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 238,993,008.13 | |
| 其他(元) | 37,913,142.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 497,845,344.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 838,086,227.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -340,240,882.97 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华凯易佰_2023年年报资产负债表 | 华凯易佰_2023年年报利润表 |