华凯易佰_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,745,650,319.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,362,115.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,878,553.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,778,890,987.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,061,362,256.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 280,407,688.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,476,917.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,057,585,475.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,423,832,337.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 355,058,650.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,050,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,804,876.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,933,539.91 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,753,485.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,062,491,902.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,775,687.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,127,547,750.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 360,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,502,323,437.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -439,831,534.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 230,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 230,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 90,923,803.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,529,339.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 294,718,701.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 389,171,844.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -159,171,844.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 17,367,755.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -226,576,973.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 838,436,435.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 611,859,461.88 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华凯易佰_2023年三季报资产负债表 | 华凯易佰_2023年三季报利润表 |