华凯易佰_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,398,928,245.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,787,377.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,452,637.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,410,168,260.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 804,141,631.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 79,561,467.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,543,410.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 361,027,723.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,247,274,232.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 162,894,028.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 284,157,763.39 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 490,071.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 284,647,835.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,371,985.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 515,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 519,371,985.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -234,724,150.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,990,254.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 532,686.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 138,536,728.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 160,059,669.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -130,059,669.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -769,819.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -202,659,610.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 838,436,435.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 635,776,824.46 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华凯易佰_2023年一季报资产负债表 | 华凯易佰_2023年一季报利润表 |