华凯易佰_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,376,199,761.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,414,630.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,937,110.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,433,551,502.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,770,351,567.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 304,542,149.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,801,405.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,037,544,484.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,148,239,607.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 285,311,895.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,361,727,659.21 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,462,978.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,292,242.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,365,482,880.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,076,519.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,212,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,221,476,519.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 144,006,361.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 60,568,529.85 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 58,880,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 119,448,529.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,507,692.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,670,374.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 192,914,842.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 201,092,909.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -81,644,380.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,075,765.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 359,749,641.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 478,336,585.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 838,086,227.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 243,826,801.68 | |
| 资产减值准备(元) | 16,712,650.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,622,727.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,622,727.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,412,700.39 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,481,858.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -915,381.28 | |
| 固定资产报废损失(元) | 38,449.20 | |
| 公允价值变动损失(元) | 292,805.14 | |
| 财务费用(元) | -2,308,032.18 | |
| 投资损失(元) | 2,647,534.57 | |
| 递延所得税(元) | -1,073,805.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,094,941.56 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,168,746.83 | |
| 存货的减少(元) | 28,071,582.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 36,028,572.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -104,546,941.99 | |
| 其他(元) | 9,966,857.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 838,086,227.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 478,336,585.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 359,749,641.96 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华凯易佰_2022年年报资产负债表 | 华凯易佰_2022年年报利润表 |