华凯易佰_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,085,270,502.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,507,289.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,919,483.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,126,697,275.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,029,226,857.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 225,064,748.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,462,667.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 737,673,070.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,030,427,344.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 802,700,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,199,862.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,258,283.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,011,649.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 808,169,795.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,666,047.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 901,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 906,066,047.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -97,896,252.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 61,295,146.38 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 61,295,146.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,366,790.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 649,802.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 131,051,546.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 138,068,139.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -76,772,993.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,905,746.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -75,493,568.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 479,285,401.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 403,791,833.62 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华凯易佰_2022年三季报资产负债表 | 华凯易佰_2022年三季报利润表 |