华凯易佰_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,986,315,491.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,932,531.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,399,746.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,019,647,769.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,308,820,015.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 153,134,048.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,670,214.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 479,365,984.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,970,990,263.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 48,657,506.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 712,700,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,990,947.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,222,295.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 715,913,242.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,757,843.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 614,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 4,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 623,157,843.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 92,755,398.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,060,746.05 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,060,746.05 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,366,790.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 226,271.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 72,183,147.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 78,776,209.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -38,715,463.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -733,412.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 101,964,029.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 478,336,585.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 580,300,615.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 94,303,086.44 | |
| 资产减值准备(元) | -1,042,512.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,068,928.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,068,928.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,710,332.75 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,143,234.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -40,253.21 | |
| 公允价值变动损失(元) | -718,142.39 | |
| 财务费用(元) | 5,813,604.81 | |
| 投资损失(元) | 3,790,898.95 | |
| 递延所得税(元) | 1,008,411.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,957,481.67 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -949,070.00 | |
| 存货的减少(元) | 450,734.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 37,914,565.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -121,584,829.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 580,300,615.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 478,336,585.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 101,964,029.36 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华凯易佰_2022年中报资产负债表 | 华凯易佰_2022年中报利润表 |