江龙船艇 (300589.sz)

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江龙船艇_2024年一季报现金流量表

2024年一季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 85,325,015.85       
 收到的税费返还(元) 4,538.23       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 11,657,005.60       
 经营活动现金流入小计(元) 96,986,559.68       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 219,155,427.29       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 29,807,456.48       
 支付的各项税费(元) 3,770,581.59       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 46,948,388.07       
 经营活动现金流出小计(元) 299,681,853.43       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 15,782,721.75       
 投资活动现金流出小计(元) 15,782,721.75       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -15,782,721.75       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 10,010,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 11,861,537.87       
 筹资活动现金流入小计(元) 21,871,537.87       
 偿还债务支付的现金(元) 10,010,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 15,465.45       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 15,709,956.07       
 筹资活动现金流出小计(元) 25,735,421.52       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -3,863,883.65       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 415,526.22       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -221,926,372.93       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 611,269,851.33       
 期末现金及现金等价物余额(元) 389,343,478.40       
补充资料:       
公告日期 2024-04-24       
审计意见(境内)       
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