熙菱信息_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 130,778,098.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 408,093.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,493,242.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 154,679,433.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 90,903,688.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 76,324,245.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,470,281.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,799,045.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 203,497,261.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -48,817,827.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 673,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,684,804.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 90,125.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 674,774,929.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,199,114.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 673,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 676,199,114.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,424,185.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 625,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 625,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 121,027.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,738,653.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,859,680.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,234,680.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -60,476,693.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 279,479,042.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 219,002,349.32 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 熙菱信息_2024年三季报资产负债表 | 熙菱信息_2024年三季报利润表 |