熙菱信息_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 64,006,569.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 325,552.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,047,126.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 83,379,248.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 63,446,662.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,620,783.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,538,734.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,061,589.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 143,667,769.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -60,288,521.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 484,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,186,325.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 90,125.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 485,276,450.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,747,030.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 484,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 486,747,030.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,470,579.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 625,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 625,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 86,524.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,461,473.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,547,997.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,922,997.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -70,682,098.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 279,479,042.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 208,796,944.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -21,121,943.96 | |
| 资产减值准备(元) | -6,954,677.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,233,533.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,233,533.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,529,134.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 59,606.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -38,908.33 | |
| 财务费用(元) | 86,524.10 | |
| 投资损失(元) | -1,117,200.42 | |
| 递延所得税(元) | -3,800,716.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,800,716.77 | |
| 存货的减少(元) | 6,020,686.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,230,271.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -36,955,221.26 | |
| 其他(元) | 2,504,933.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 208,796,944.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 279,479,042.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -70,682,098.03 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 熙菱信息_2024年中报资产负债表 | 熙菱信息_2024年中报利润表 |