熙菱信息_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 23,374,204.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,567,251.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 24,941,456.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 28,307,334.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,766,574.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,622,517.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,762,235.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 74,458,662.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -49,517,206.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 294,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 628,799.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 294,628,799.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,986,103.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 294,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 295,986,103.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,357,303.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,044.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,599,035.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,643,079.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,643,079.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -55,517,589.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 279,479,042.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 223,961,453.25 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 熙菱信息_2024年一季报资产负债表 | 熙菱信息_2024年一季报利润表 |