熙菱信息_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 308,938,755.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,332,144.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,769,758.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 344,040,657.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 166,383,096.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 96,408,042.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,948,267.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,852,563.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 312,591,969.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 31,448,688.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,689,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,056,977.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 215,713.57 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 3,250,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,695,522,691.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 55,928,240.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,689,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,744,928,240.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -49,405,549.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 362,162.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,689,023.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,051,185.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,051,185.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -36,008,046.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 315,487,089.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 279,479,042.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -40,154,047.71 | |
| 资产减值准备(元) | -16,930,599.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,496,510.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,496,510.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,252,090.83 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 106,687.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -29,480.01 | |
| 固定资产报废损失(元) | -43,718.37 | |
| 财务费用(元) | 352,717.79 | |
| 投资损失(元) | -5,835,535.78 | |
| 递延所得税(元) | -5,454,745.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,454,745.16 | |
| 存货的减少(元) | 3,044,150.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 152,023,395.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -70,483,138.60 | |
| 其他(元) | 3,047,586.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 279,479,042.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 315,487,089.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -36,008,046.56 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 熙菱信息_2023年年报资产负债表 | 熙菱信息_2023年年报利润表 |