熙菱信息_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 164,588,093.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 872,434.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,855,556.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 193,316,083.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 102,166,286.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 72,594,917.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,717,421.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,211,202.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 211,689,827.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,373,743.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,331,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,530,081.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 207,653.57 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 900,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,335,137,735.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 53,444,442.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,331,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,384,944,442.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -49,806,707.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 305,393.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,729,790.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,035,183.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,035,183.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -83,215,635.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 315,487,089.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 232,271,454.11 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 熙菱信息_2023年三季报资产负债表 | 熙菱信息_2023年三季报利润表 |