熙菱信息_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 50,635,820.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 165,722.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,070,553.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 56,872,095.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 32,141,613.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,470,451.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,058,734.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,327,599.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 70,998,398.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,126,302.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 484,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,000,346.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 485,000,846.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 391,399.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 626,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 626,391,399.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -141,390,553.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 196,464.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 840,430.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,036,894.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 963,105.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -154,553,750.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 315,487,089.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 160,933,338.72 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 熙菱信息_2023年一季报资产负债表 | 熙菱信息_2023年一季报利润表 |