熙菱信息_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 84,580,297.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,422,752.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,128,400.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 94,131,450.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 53,529,761.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,459,610.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,123,212.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,605,687.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 124,718,271.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -30,586,820.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 769,700,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,576,688.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 774,788,688.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,183,714.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 814,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 815,883,714.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -41,095,025.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 42,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,551,547.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,766,560.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 52,818,108.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -52,818,108.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -124,499,955.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 267,324,744.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 142,824,789.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -28,229,184.81 | |
| 资产减值准备(元) | -239,390.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 475,005.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 475,005.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,491,550.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 32,403.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,917.31 | |
| 财务费用(元) | -136,430.29 | |
| 投资损失(元) | -2,576,688.30 | |
| 递延所得税(元) | -6,116,717.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,116,717.08 | |
| 存货的减少(元) | -4,103,104.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 14,273,750.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,813,915.89 | |
| 其他(元) | 7,580.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 142,824,789.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 267,324,744.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -124,499,955.05 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 熙菱信息_2022年中报资产负债表 | 熙菱信息_2022年中报利润表 |