天铁股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 918,537,602.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,098,315.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 85,688,059.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,010,323,977.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 867,928,554.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 82,867,522.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,100,834.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 147,447,904.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,123,344,816.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -113,020,839.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 58,890,844.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 888,333.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,129,826.82 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,130,929.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 81,039,933.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 382,874,248.93 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 496,462.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 383,370,711.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -302,330,778.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 179,264,311.20 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 24,589,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 641,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 241,116,477.62 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,061,980,788.82 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 471,963,261.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,784,589.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,094,395.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 509,842,246.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 552,138,542.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -835,143.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 135,951,781.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 185,216,656.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 321,168,438.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 78,853,001.74 | |
| 资产减值准备(元) | 10,074,258.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 31,421,817.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 31,421,817.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,914,105.77 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 496,803.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -130,724.22 | |
| 财务费用(元) | 33,234,802.75 | |
| 投资损失(元) | -38,218,908.09 | |
| 递延所得税(元) | 14,304,210.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 13,240,249.13 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,063,961.11 | |
| 存货的减少(元) | -86,615,828.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -143,193,623.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -39,849,117.83 | |
| 其他(元) | 20,239,098.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 321,168,438.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 185,216,656.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 135,951,781.70 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天铁股份_2024年中报资产负债表 | 天铁股份_2024年中报利润表 |