天铁股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,674,907,803.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,019,546.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 155,548,447.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,839,475,797.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,030,595,659.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 157,577,920.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 144,690,040.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 368,260,921.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,701,124,541.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -861,648,743.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 125,587,188.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,173,924.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,257,206.11 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 180,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 328,018,318.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 413,287,714.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 413,287,714.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -85,269,396.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,482,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 10,482,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,414,404,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 269,891,485.77 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,694,777,985.77 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 898,485,685.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 90,675,071.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,620,524.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 994,781,281.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 699,996,703.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,264,698.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -249,186,134.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 434,402,791.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 185,216,656.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -673,180,698.32 | |
| 资产减值准备(元) | 420,445,260.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 65,188,482.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 65,188,482.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,529,848.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,423,684.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 11,263,721.09 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,057,191.58 | |
| 财务费用(元) | 61,854,371.71 | |
| 投资损失(元) | 30,156,896.72 | |
| 递延所得税(元) | -64,929,777.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -64,333,586.13 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -596,191.12 | |
| 存货的减少(元) | -610,328,711.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -158,264,755.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 24,803,647.38 | |
| 其他(元) | 15,934,777.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 185,216,656.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 434,402,791.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -249,186,134.89 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天铁股份_2023年年报资产负债表 | 天铁股份_2023年年报利润表 |