天铁股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,226,023,609.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,258,176.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 101,129,440.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,332,411,226.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,341,979,298.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 114,334,073.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 165,168,690.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 267,059,774.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,888,541,836.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -556,130,609.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 56,299,576.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,800,545.55 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 660,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 718,100,122.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 226,989,462.70 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 449,793,725.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 676,783,187.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 41,316,934.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,482,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,069,489,279.17 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 182,771,503.51 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,262,743,282.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 621,324,448.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 57,586,397.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,750,908.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 685,661,754.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 577,081,528.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 430,037.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 62,697,890.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 434,402,791.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 497,100,682.35 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天铁股份_2023年三季报资产负债表 | 天铁股份_2023年三季报利润表 |