天铁股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 778,799,172.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,586,006.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 113,655,324.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 896,040,502.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 917,591,882.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 85,649,964.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 92,473,701.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 257,358,016.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,353,073,564.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -457,033,061.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,850,053.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 797,538.41 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 430,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 436,647,592.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 121,263,809.96 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 320,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 441,263,809.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,616,217.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,482,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 10,482,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 765,666,681.82 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,684,632.06 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 804,833,813.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 377,941,153.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 47,314,408.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,878,667.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 429,134,229.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 375,699,584.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 317,937.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -85,631,758.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 434,402,791.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 348,771,033.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 38,605,518.54 | |
| 资产减值准备(元) | 26,126,697.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 32,364,279.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 32,364,279.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,851,936.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 719,252.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 515,612.62 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,015,142.21 | |
| 财务费用(元) | 25,578,122.93 | |
| 投资损失(元) | -2,902,396.54 | |
| 递延所得税(元) | -8,201,814.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,920,957.27 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -280,857.39 | |
| 存货的减少(元) | -322,303,337.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -368,643,268.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 96,675,818.58 | |
| 其他(元) | 17,370,632.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 348,771,033.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 434,402,791.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -85,631,758.21 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天铁股份_2023年中报资产负债表 | 天铁股份_2023年中报利润表 |