天铁股份_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 217,559,225.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,374,012.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 60,494,224.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 279,427,462.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 122,527,116.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,724,177.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 84,778,563.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 106,891,203.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 364,921,061.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -85,493,599.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,342,679.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 288,637.18 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 340,344,309.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 341,975,625.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,168,893.72 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 170,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 195,168,893.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 146,806,732.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 38,293.47 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 199,926,261.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,075,707.27 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 207,040,261.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 244,325,431.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,121,282.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,111,751.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 258,558,466.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -51,518,204.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 58,101.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,853,030.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 434,402,791.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 444,255,821.91 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 天铁股份_2023年一季报资产负债表 | 天铁股份_2023年一季报利润表 |