天铁股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,092,937,102.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,526,449.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 84,311,570.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,188,775,123.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 701,050,317.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 144,904,869.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 233,513,582.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 237,634,952.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,317,103,721.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -128,328,598.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,931,154.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 956,951.68 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 7,073,819.54 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 420,802,483.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 444,764,409.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 374,674,932.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 504,314,573.85 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 510,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,388,989,505.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -944,225,096.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 71,395,900.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 715,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,028,716,128.04 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 332,061,616.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,432,173,644.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 360,078,836.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 95,033,076.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,720,274.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 488,832,187.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 943,341,457.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 343,104.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -128,869,132.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 563,271,923.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 434,402,791.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 399,875,878.86 | |
| 资产减值准备(元) | 94,464,050.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 62,147,573.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 62,147,573.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,523,163.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,525,175.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -321,620.43 | |
| 固定资产报废损失(元) | -1,350.00 | |
| 财务费用(元) | 45,039,319.18 | |
| 投资损失(元) | 16,991,062.98 | |
| 递延所得税(元) | -20,059,023.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -19,083,853.31 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -975,170.33 | |
| 存货的减少(元) | -1,386,603.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -782,840,155.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 16,781,728.21 | |
| 其他(元) | 28,454,063.15 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 216,633.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 434,402,791.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 563,271,923.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -128,869,132.11 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天铁股份_2022年年报资产负债表 | 天铁股份_2022年年报利润表 |