天铁股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 641,639,964.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,695,783.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 52,010,099.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 700,345,847.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 408,868,251.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 76,463,056.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 156,946,386.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 68,966,498.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 711,244,193.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,898,345.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,815,434.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 893,469.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 515,120,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 519,828,904.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 62,413,783.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 350,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 845,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,257,413,783.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -737,584,879.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 70,930,900.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 250,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 680,140,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,888,832.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 781,959,732.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 270,262,880.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,290,917.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,935,675.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 314,489,473.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 467,470,259.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 163,390.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -280,849,574.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 563,271,923.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 282,422,349.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 179,897,122.22 | |
| 资产减值准备(元) | 27,211,867.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,696,718.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 29,696,718.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,846,739.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 723,318.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 573,590.01 | |
| 财务费用(元) | 12,405,597.99 | |
| 投资损失(元) | 12,101,257.46 | |
| 递延所得税(元) | -6,017,171.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,628,454.19 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -388,717.00 | |
| 存货的减少(元) | 29,388,882.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -128,207,147.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -181,984,037.99 | |
| 其他(元) | 7,924,301.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 282,422,349.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 563,271,923.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -280,849,574.48 | |
| 公告日期 | 2022-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天铁股份_2022年中报资产负债表 | 天铁股份_2022年中报利润表 |