天铁股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 342,954,661.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,368,697.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,528,800.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 367,852,159.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 205,716,616.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,815,309.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 53,906,844.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,431,599.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 355,870,369.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,674,043.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 133,016.68 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 30,958,201.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 32,765,260.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,964,350.78 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 167,964,350.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -135,199,089.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 41,050,900.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 122,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 191,550,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 130,530,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,687,904.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,777,780.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 139,995,684.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 51,555,215.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -47,772.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -71,709,857.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 563,271,923.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 491,562,066.75 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天铁股份_2022年一季报资产负债表 | 天铁股份_2022年一季报利润表 |