海辰药业_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 367,639,384.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,488,306.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,400,501.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 398,528,192.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 38,908,197.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,371,255.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 60,182,587.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 200,120,983.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 354,583,024.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 43,945,167.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,001,808.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,392.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,007,200.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 59,564,648.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 60,564,648.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -59,557,448.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 205,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,600,483.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 251,100,483.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 179,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,840,264.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 53,270,150.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 244,110,414.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,990,069.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,882.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,624,094.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 46,822,088.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 38,197,993.87 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海辰药业_2024年三季报资产负债表 | 海辰药业_2024年三季报利润表 |