海辰药业_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 237,005,920.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,488,306.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 835,434.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 267,329,661.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 27,732,814.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,608,787.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,870,424.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 122,486,144.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 230,698,171.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 36,631,489.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,390.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,390.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,577,110.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 43,577,110.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -43,573,720.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 98,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,600,483.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 121,600,483.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 85,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,770,979.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 118,870,979.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,729,503.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,534.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,218,261.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 46,822,088.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 42,603,826.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 24,736,348.93 | |
| 资产减值准备(元) | 3,575,982.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,441,900.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,441,900.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,636,154.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 25,197.50 | |
| 固定资产报废损失(元) | 216,799.04 | |
| 财务费用(元) | 4,595,811.66 | |
| 递延所得税(元) | -2,607,346.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,441,520.42 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,165,826.13 | |
| 存货的减少(元) | -12,437,964.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 55,321,948.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -62,873,342.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 42,603,826.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 46,822,088.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,218,261.60 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海辰药业_2024年中报资产负债表 | 海辰药业_2024年中报利润表 |